外汇精华

第1篇 – 什么是外汇?

什么是外汇?

外汇是同时购买一种货币和卖另一种货币。货币通过经纪人或经销商进行交易,并以货币对执行; 例如,欧元和美元(EUR / USD)或英镑和日元(GBP / JPY)。

汇率兑换,也被称为“外汇”是世界上最大的金融市场,估计每天交易4万亿美元的货币。外汇为世界各地数以百万计的贸易商和大型银行提供收入。货币的价格是通过彼此的交换而产生。个人或机构购买一种货币并在同

时交易中卖出另一种货币。货币交易总是成对出现,一种货币出售给另一种货币。货币的价值反映了该国经济对其他主要经济体的状况。交易者可以通过买入或卖出货币来赚钱。与其他金融市场不同,外汇现货市场既没有物理位置,也没有中央交易所。它通过银行,公司和个人交易一种货币的电子网络。无实物交易和无中央交易模式使到外汇市场能够24小时,跨越主要金融中心,从一个时区到另一个时区进行运作。

外汇优势

在今天的市场上,美元大幅度波动及其影响着世界各地的其他货币。几个因素如全球股票市场的下跌和世界利率的下跌,迫使 投资者寻求新的机会。
全球贸易和外国投资的增加让许多国家经济相互联系。由此产生的汇率波动创造了巨大的国际市场:外汇。这个市场在任何市场条件或商业周期的任何阶段为可盈利的交易提供无与伦比的潜力。这些因素等同于以下优点

外汇市场有五项独特的投资优势

1. 24小时市场

由于外汇市场是全球性的,只要全球有市场开放,交易就是连续的。交易从星期天晚上于澳大利亚开市时间开始,周五于纽约市场时间收盘后结束。

2. 高流动性

流动性是资产被快速转换为现金而没有任何价格折扣的能力。在外汇中,这意味着我们可以以最小的价格变动将大量货币转入和转出外币。

3. 低交易成本

通常在外汇中,交易的成本已融入资产价格中。它被称为价差,价差是买卖价格之间的差额。

4. 杠杆

外汇经纪商允许交易者使用杠杆比率来进行交易。杠杆是让交易者能够以比实际账户资金还要多的钱在市场上交易。如果您以50:1的杠杆交易,您可以在您的帐户中每$1在市场上交易50美元。这意味着你只需要1000美元的资金就可以放大杠杆比率交易达50,000美元。

5. 价格上升和下跌创造的盈利潜能

外汇市场没有限制定向交易。这意味着,如果你认为一个货币对将增加价值; 你可以做多。同样,如果你认为它会减少价值,你可以做空。

保证金

保证金是一笔您在您的经纪商开设仓位时所需的金额,也被称为“信用存款”。它被经纪商用来维持您的仓位。在普通交易平台中可找到二种类型的保证金。第一是使用保证金,经纪人锁定该笔保证金以保持您当前敞开的仓位。虽然这笔钱仍然是您的,但您还不能使用它,直到您关闭您当前的仓位或当你收到追加保证金通知。第二是可用保证金,可用于开设新仓位的资金。保证金的数额,即信用存款,说明了开设一定手数的仓位所需要的最大杠杆和最少的投资金额。此外,保证金还起到了交易员不会超过使用投资金额的作用。虽然ECM为其客户提供杠杆高达500:1的交易,但仍然建议交易员根据个人风险偏好和操作偏好来制定保证金和杠杆。ECM不推荐交易近乎500:1的保证金能力,这可能会曝露大量的交易风险。

手数和杠杆

手数是理解外汇市场高杠杆需求和利益的必要基础。由于在外汇市场上交易的一个标准手数是一个10万美元的合同,一个交易者基本上是在没有杠杆的情况下是在市场上进行10万美元的交易。可想而知,大多数投资者是难以负担这样的交易。

举例:

在一个1手($ 100,000)的交易中,并且在1:500的杠杆标准下,只需要支付200美元的保证金来控制这100,000美元的仓位。

追加保证金通知

若您的账户的价值由于交易损失而低于使用保证金,您将需要向您的账户存入更多资金,否则交易平台将自动关闭您在市场上的部分或全部交易头寸,以防止您的帐户陷入负余额。为了在追加保证金通知后继

举例:

交易员A于ECM标准账户存入$ 5,000美元,他在EURUSD开立了一个标准多头头寸。利用500:1的杠杆,他用了200美元来持有这个头寸,剩下的4,800美元就是可用保证金,可用于交易或防止追加保证金通知。

不幸的是,由于欧洲的政府金融危机,欧元兑美元在一周后下跌500点,导致他的可用保证金下降到零以上,触发了保证金比例。在这种情况下,交易平台将自动关闭头寸,以防止账户转为信贷账户。此事件称为追加保证金。

杠杆

杠杆是指您在开仓时经纪商允许借款的金额百分比。一般上,在股市中当您购买100股的股票,假设每股10美元,您需要至少有1000美元的资金来开启交易。

在外汇交易,交易员利用杠杆从两个不同国家之间的汇率波动中获利。外汇市场也是其中投资者能够追求最高杠杆的市场之一。当交易者决定在外汇市场上投资时,首先他必须与经纪商开立一个保证金账户。通常,经纪商提供的杠杆的数额为50:1,100:1,200:1,这取决于经纪商的决定和交易员交易头寸的大小。标准交易是以100,000单位货币进行的,所以对于这种规模的交易,提供的杠杆通常是50:1或100:1。虽然通过使用杠杆能获得巨大利润,相反的,杠杆也可以对交易者带来亏损。例如,如果您的交易之一的货币与您认为会发生的方向

经纪商对于账户余额不足的政策 (谨记!)

不同的经纪商在交易者账户中的保证金余额不足时给予的政策会不同。

- 当未实现的亏损低于所需保证金时,一些经纪商会将您的未平仓头寸平仓,从而导致您的账户余额为零。

- 其他经纪商可能代表您开设相应的对立位置,以锁定您的损失。这样,您的帐户余额不会减少为零

- 大多数经纪商将要求客户在特定期限内在其交易账户中提高保证金。如果保证金在截止日期前没有填补,经纪人将平客户的未平仓头寸,即使客户的实现利润和损失可能低于当前余额。

掉期率

由于货币对的利率差别,当交易者持有隔夜仓位时,需要支付或赚取的金额为掉期或转仓率。掉期率于每天的下午4:59 PM / ET进行计算。若您要进行掉期交易,交易头寸必须在下午4:59 PM/ET之前开仓,并在此时间保持平仓。周三下午4:59 / ET掉期率将是平时的3倍。每个货币对的掉期率一般是相反的,并且取决于多仓还是空仓。请于总表参阅ECM交易的掉期率。